有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,185,010,424円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,537,731円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,172,472,693円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,043,881,549口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9036円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,036円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,856,163,503円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 136,442,520円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,719,720,983円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,172,366,781口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3791円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (33,791円) | |
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