有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,269,565,221円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,746,969円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,217,818,252円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,953,067,728口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9261円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,261円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,797,992,358円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,344,888円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,746,647,470円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,487,993,709口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3677円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (33,677円) | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
