有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,302,498,290円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,761,684円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,265,736,606円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,388,183,232口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9271円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,271円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,716,866,526円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,482,689円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,685,383,837円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,539,627,115口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1925円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (31,925円) | |
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