有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,888,830,370円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,600,808円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,872,229,562円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,026,598,350口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8085円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (8,085円) | |
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,771,368,222円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,814,677円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,752,553,545円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,743,858,983口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2987円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (32,987円) | |
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