訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年 6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 931,688 | 1,018,870 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,966,582 | 1,923,690 |
| 営業未収入金 | 7,430 | 8,474 |
| 前払費用 | 35,118 | 39,272 |
| 未収消費税等 | 130,174 | - |
| その他 | 323 | 93 |
| 流動資産合計 | 3,071,317 | 2,990,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 11,055,066 | 11,110,758 |
| 減価償却累計額 | △636,970 | △839,726 |
| 信託建物(純額) | 10,418,095 | 10,271,031 |
| 信託構築物 | 265,363 | 265,363 |
| 減価償却累計額 | △19,389 | △25,391 |
| 信託構築物(純額) | 245,974 | 239,971 |
| 信託機械及び装置 | 114,331 | 114,331 |
| 減価償却累計額 | △10,439 | △13,158 |
| 信託機械及び装置(純額) | 103,892 | 101,173 |
| 信託工具、器具及び備品 | 7,510 | 10,129 |
| 減価償却累計額 | △1,114 | △1,749 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,395 | 8,379 |
| 信託土地 | 13,790,968 | 13,790,968 |
| 信託建設仮勘定 | - | 112 |
| 有形固定資産合計 | 24,565,326 | 24,411,637 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,221 | 4,094 |
| ソフトウエア | 3,541 | 2,951 |
| 無形固定資産合計 | 7,762 | 7,045 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 50,115 | 37,315 |
| 繰延税金資産 | 16 | 13 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 | 13,500 |
| 投資その他の資産合計 | 73,632 | 60,828 |
| 固定資産合計 | 24,646,722 | 24,479,511 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,146 | 22,516 |
| 繰延資産合計 | 28,146 | 22,516 |
| 資産合計 | 27,746,186 | 27,492,430 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年 6月30日) | 当期 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 147,348 | 97,585 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 175,000 | 3,360,000 |
| 未払費用 | 116,626 | 135,768 |
| 未払法人税等 | 950 | 875 |
| 未払消費税等 | - | 30,006 |
| 前受金 | 169,145 | 168,612 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 51,817 | 51,817 |
| その他 | 7,022 | 3,622 |
| 流動負債合計 | 667,910 | 3,848,288 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,087,500 | 9,742,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,301,219 | 1,272,545 |
| 資産除去債務 | 18,222 | 18,241 |
| その他 | 193 | 78 |
| 固定負債合計 | 14,407,134 | 11,033,366 |
| 負債合計 | 15,075,045 | 14,881,654 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 12,412,622 | 12,412,622 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △3,092 | ※1 △4,151 |
| その他の出資総額控除額 | △133,086 | △192,771 |
| 出資総額控除額合計 | △136,179 | △196,923 |
| 出資総額(純額) | 12,276,443 | 12,215,699 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 394,697 | 395,076 |
| 剰余金合計 | 394,697 | 395,076 |
| 投資主資本合計 | 12,671,141 | 12,610,776 |
| 純資産合計 | ※2 12,671,141 | ※2 12,610,776 |
| 負債純資産合計 | 27,746,186 | 27,492,430 |
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