有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年 6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,241,619 | 1,681,570 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,510,551 | 3,472,446 |
| 営業未収入金 | 17,985 | 16,180 |
| 前払費用 | 115,747 | 137,464 |
| 未収消費税等 | 310,097 | - |
| 流動資産合計 | 5,196,002 | 5,307,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 23,181,696 | 23,277,188 |
| 減価償却累計額 | △3,021,782 | △3,381,878 |
| 信託建物(純額) | ※1 20,159,914 | ※1 19,895,310 |
| 信託構築物 | 507,248 | 507,248 |
| 減価償却累計額 | △89,378 | △100,861 |
| 信託構築物(純額) | ※1 417,870 | ※1 406,387 |
| 信託機械及び装置 | 123,822 | 123,822 |
| 減価償却累計額 | △39,496 | △42,517 |
| 信託機械及び装置(純額) | 84,326 | 81,305 |
| 信託工具、器具及び備品 | 60,766 | 69,029 |
| 減価償却累計額 | △24,719 | △29,707 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 36,046 | 39,321 |
| 信託土地 | ※1 29,041,025 | ※1 29,043,817 |
| 信託建設仮勘定 | 3,004 | 55 |
| 有形固定資産合計 | 49,742,188 | 49,466,197 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,950 | 2,823 |
| 無形固定資産合計 | 2,950 | 2,823 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 212,693 | 223,170 |
| 繰延税金資産 | 15 | 12 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,766 | 13,766 |
| 投資その他の資産合計 | 236,474 | 246,948 |
| 固定資産合計 | 49,981,613 | 49,715,968 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 56,631 | 42,432 |
| 繰延資産合計 | 56,631 | 42,432 |
| 資産合計 | 55,234,247 | 55,066,063 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年 6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 150,048 | 128,542 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,717,500 | 4,435,000 |
| 未払費用 | 254,873 | 273,728 |
| 未払法人税等 | 927 | 854 |
| 未払消費税等 | - | 69,125 |
| 前受金 | 322,425 | 321,351 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 64,962 | ※1 64,962 |
| その他 | 10,528 | 6,969 |
| 流動負債合計 | 4,521,265 | 5,300,532 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 23,110,000 | 22,385,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 2,286,553 | ※1 2,232,609 |
| 資産除去債務 | 18,418 | 18,437 |
| その他 | 43 | 44 |
| 固定負債合計 | 25,415,015 | 24,636,091 |
| 負債合計 | 29,936,281 | 29,936,624 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,214,309 | 25,214,309 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △14,459 | ※3 △15,645 |
| その他の出資総額控除額 | △701,516 | △781,698 |
| 出資総額控除額合計 | △715,976 | △797,344 |
| 出資総額(純額) | 24,498,333 | 24,416,964 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 799,633 | 712,474 |
| 剰余金合計 | 799,633 | 712,474 |
| 投資主資本合計 | 25,297,966 | 25,129,439 |
| 純資産合計 | ※4 25,297,966 | ※4 25,129,439 |
| 負債純資産合計 | 55,234,247 | 55,066,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
