訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,359,172 | 921,559 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,878,767 | 2,160,966 |
| 営業未収入金 | 7,614 | 11,035 |
| 前払費用 | 53,837 | 54,314 |
| 未収消費税等 | - | 59,542 |
| その他 | 4,654 | - |
| 流動資産合計 | 3,304,045 | 3,207,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 11,675,924 | 12,939,840 |
| 減価償却累計額 | △1,259,445 | △1,490,003 |
| 信託建物(純額) | 10,416,478 | 11,449,837 |
| 信託構築物 | 270,705 | 324,513 |
| 減価償却累計額 | △37,493 | △44,438 |
| 信託構築物(純額) | 233,212 | 280,074 |
| 信託機械及び装置 | 118,437 | 118,437 |
| 減価償却累計額 | △18,835 | △21,759 |
| 信託機械及び装置(純額) | 99,602 | 96,678 |
| 信託工具、器具及び備品 | 29,976 | 34,803 |
| 減価償却累計額 | △4,909 | △7,388 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,067 | 27,414 |
| 信託土地 | 13,780,877 | 17,584,254 |
| 有形固定資産合計 | 24,555,237 | 29,438,259 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,839 | 3,712 |
| ソフトウエア | 1,769 | 1,179 |
| 無形固定資産合計 | 5,609 | 4,891 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 60,979 | 63,611 |
| 繰延税金資産 | 14 | 16 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 | 13,500 |
| 投資その他の資産合計 | 84,493 | 87,128 |
| 固定資産合計 | 24,645,340 | 29,530,279 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 11,258 | 28,958 |
| 繰延資産合計 | 11,258 | 28,958 |
| 資産合計 | 27,960,644 | 32,766,657 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 73,160 | 124,802 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 4,870,000 |
| 未払費用 | 140,493 | 147,565 |
| 未払法人税等 | 892 | 944 |
| 未払消費税等 | 28,206 | - |
| 前受金 | 173,414 | 200,580 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 48,121 | 48,121 |
| その他 | 5,614 | 6,849 |
| 流動負債合計 | 499,902 | 5,398,864 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,742,500 | 11,027,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,212,964 | 1,373,594 |
| 資産除去債務 | 18,280 | 18,300 |
| その他 | 54 | 163 |
| 固定負債合計 | 14,973,800 | 12,419,558 |
| 負債合計 | 15,473,703 | 17,818,422 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 12,412,622 | 14,869,979 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △6,533 | ※1 △7,724 |
| その他の出資総額控除額 | △317,303 | △381,753 |
| 出資総額控除額合計 | △323,837 | △389,477 |
| 出資総額(純額) | 12,088,785 | 14,480,501 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 398,155 | 467,732 |
| 剰余金合計 | 398,155 | 467,732 |
| 投資主資本合計 | 12,486,940 | 14,948,234 |
| 純資産合計 | ※2 12,486,940 | ※2 14,948,234 |
| 負債純資産合計 | 27,960,644 | 32,766,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
