有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,692,246 | 1,241,619 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,451,434 | 3,510,551 |
| 営業未収入金 | 21,119 | 17,985 |
| 前払費用 | 90,352 | 115,747 |
| 未収消費税等 | - | 310,097 |
| 流動資産合計 | 4,255,153 | 5,196,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 18,322,879 | 23,181,696 |
| 減価償却累計額 | △2,684,323 | △3,021,782 |
| 信託建物(純額) | ※1 15,638,556 | ※1 20,159,914 |
| 信託構築物 | 388,731 | 507,248 |
| 減価償却累計額 | △79,319 | △89,378 |
| 信託構築物(純額) | ※1 309,412 | ※1 417,870 |
| 信託機械及び装置 | 123,822 | 123,822 |
| 減価償却累計額 | △36,475 | △39,496 |
| 信託機械及び装置(純額) | 87,346 | 84,326 |
| 信託工具、器具及び備品 | 57,564 | 60,766 |
| 減価償却累計額 | △22,198 | △24,719 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 35,366 | 36,046 |
| 信託土地 | ※1 22,855,945 | ※1 29,041,025 |
| 信託建設仮勘定 | 1,566 | 3,004 |
| 有形固定資産合計 | 38,928,193 | 49,742,188 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,077 | 2,950 |
| 無形固定資産合計 | 3,077 | 2,950 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 145,615 | 212,693 |
| 繰延税金資産 | 16 | 15 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,766 | 13,766 |
| 投資その他の資産合計 | 169,398 | 236,474 |
| 固定資産合計 | 39,100,668 | 49,981,613 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,723 | 56,631 |
| 繰延資産合計 | 28,723 | 56,631 |
| 資産合計 | 43,384,546 | 55,234,247 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 121,106 | 150,048 |
| 短期借入金 | 300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,452,500 | 3,717,500 |
| 未払費用 | 268,624 | 254,873 |
| 未払法人税等 | 955 | 927 |
| 未払消費税等 | 62,067 | - |
| 前受金 | 264,886 | 322,425 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 45,021 | ※1 64,962 |
| その他 | 23,681 | 10,528 |
| 流動負債合計 | 4,538,841 | 4,521,265 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,640,000 | 23,110,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 1,468,455 | ※1 2,286,553 |
| 資産除去債務 | 18,398 | 18,418 |
| その他 | 22 | 43 |
| 固定負債合計 | 19,126,876 | 25,415,015 |
| 負債合計 | 23,665,717 | 29,936,281 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,725,556 | 25,214,309 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △13,305 | ※2 △14,459 |
| その他の出資総額控除額 | △659,995 | △701,516 |
| 出資総額控除額合計 | △673,301 | △715,976 |
| 出資総額(純額) | 19,052,254 | 24,498,333 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 666,574 | 799,633 |
| 剰余金合計 | 666,574 | 799,633 |
| 投資主資本合計 | 19,718,828 | 25,297,966 |
| 純資産合計 | ※3 19,718,828 | ※3 25,297,966 |
| 負債純資産合計 | 43,384,546 | 55,234,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
