訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/01/01-2024/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,681,570 | 2,428,679 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,472,446 | 3,385,859 |
| 営業未収入金 | 16,180 | 18,421 |
| 前払費用 | 137,464 | 139,271 |
| 流動資産合計 | 5,307,661 | 5,972,231 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 23,277,188 | 23,057,640 |
| 減価償却累計額 | △3,381,878 | △3,696,556 |
| 信託建物(純額) | ※1 19,895,310 | ※1 19,361,083 |
| 信託構築物 | 507,248 | 507,552 |
| 減価償却累計額 | △100,861 | △112,149 |
| 信託構築物(純額) | ※1 406,387 | ※1 395,402 |
| 信託機械及び装置 | 123,822 | 123,822 |
| 減価償却累計額 | △42,517 | △45,538 |
| 信託機械及び装置(純額) | 81,305 | 78,284 |
| 信託工具、器具及び備品 | 69,029 | 74,693 |
| 減価償却累計額 | △29,707 | △35,220 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 39,321 | 39,473 |
| 信託土地 | ※1 29,043,817 | ※1 28,921,260 |
| 信託建設仮勘定 | 55 | 33,184 |
| 有形固定資産合計 | 49,466,197 | 48,828,688 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,823 | 2,696 |
| 無形固定資産合計 | 2,823 | 2,696 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 223,170 | 186,929 |
| 繰延税金資産 | 12 | 20 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,766 | 13,670 |
| 投資その他の資産合計 | 246,948 | 210,619 |
| 固定資産合計 | 49,715,968 | 49,042,004 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 42,432 | 28,234 |
| 繰延資産合計 | 42,432 | 28,234 |
| 資産合計 | 55,066,063 | 55,042,470 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 128,542 | 167,535 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,435,000 | 4,435,000 |
| 未払費用 | 273,728 | 311,226 |
| 未払法人税等 | 854 | 1,020 |
| 未払消費税等 | 69,125 | 45,634 |
| 前受金 | 321,351 | 320,033 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 64,962 | ※1 63,990 |
| その他 | 6,969 | 6,525 |
| 流動負債合計 | 5,300,532 | 5,350,966 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,385,000 | 22,385,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 2,232,609 | ※1 2,194,344 |
| 資産除去債務 | 18,437 | 18,457 |
| その他 | 44 | 30 |
| 固定負債合計 | 24,636,091 | 24,597,832 |
| 負債合計 | 29,936,624 | 29,948,798 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,214,309 | 25,214,309 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △15,645 | ※3 △16,831 |
| その他の出資総額控除額 | △781,698 | △887,026 |
| 出資総額控除額合計 | △797,344 | △903,858 |
| 出資総額(純額) | 24,416,964 | 24,310,450 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 712,474 | 783,220 |
| 剰余金合計 | 712,474 | 783,220 |
| 投資主資本合計 | 25,129,439 | 25,093,671 |
| 純資産合計 | ※4 25,129,439 | ※4 25,093,671 |
| 負債純資産合計 | 55,066,063 | 55,042,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
