有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年 6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,018,905 | 1,322,727 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,089,469 | 2,039,931 |
| 営業未収入金 | 13,943 | 23,638 |
| 前払費用 | 69,291 | 81,060 |
| 流動資産合計 | 3,191,610 | 3,467,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 13,303,100 | 13,440,809 |
| 減価償却累計額 | △1,952,765 | △2,150,658 |
| 信託建物(純額) | 11,350,335 | 11,290,151 |
| 信託構築物 | 328,015 | 326,486 |
| 減価償却累計額 | △58,389 | △64,882 |
| 信託構築物(純額) | 269,625 | 261,604 |
| 信託機械及び装置 | 118,437 | 118,437 |
| 減価償却累計額 | △27,607 | △30,531 |
| 信託機械及び装置(純額) | 90,830 | 87,906 |
| 信託工具、器具及び備品 | 47,834 | 50,671 |
| 減価償却累計額 | △13,639 | △16,716 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 34,195 | 33,954 |
| 信託土地 | 17,789,771 | 17,712,249 |
| 信託建設仮勘定 | 1,286 | 1,286 |
| 有形固定資産合計 | 29,536,044 | 29,387,152 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,458 | 3,331 |
| 無形固定資産合計 | 3,458 | 3,331 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 83,007 | 110,841 |
| 繰延税金資産 | 14 | 15 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,578 | 13,500 |
| 投資その他の資産合計 | 106,599 | 134,356 |
| 固定資産合計 | 29,646,103 | 29,524,840 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,997 | 9,331 |
| 繰延資産合計 | 13,997 | 9,331 |
| 資産合計 | 32,851,710 | 33,001,530 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年 6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 98,591 | 272,698 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,830,000 | 2,045,000 |
| 未払費用 | 173,895 | 178,708 |
| 未払法人税等 | 896 | 916 |
| 未払消費税等 | 10,980 | 18,847 |
| 前受金 | 203,531 | 203,251 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 45,021 | 45,021 |
| その他 | 4,160 | 5,399 |
| 流動負債合計 | 4,367,075 | 2,769,843 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,337,500 | 14,107,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,296,279 | 1,268,427 |
| 資産除去債務 | 18,339 | 18,359 |
| その他 | 78 | 10 |
| 固定負債合計 | 13,652,197 | 15,394,297 |
| 負債合計 | 18,019,273 | 18,164,140 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 14,869,979 | 14,869,979 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △9,862 | ※1 △10,931 |
| その他の出資総額控除額 | △508,019 | △571,992 |
| 出資総額控除額合計 | △517,881 | △582,923 |
| 出資総額(純額) | 14,352,097 | 14,287,056 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 480,339 | 550,333 |
| 剰余金合計 | 480,339 | 550,333 |
| 投資主資本合計 | 14,832,437 | 14,837,389 |
| 純資産合計 | ※2 14,832,437 | ※2 14,837,389 |
| 負債純資産合計 | 32,851,710 | 33,001,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
