有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年 6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,086,844 | 1,359,172 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,935,258 | 1,878,767 |
| 営業未収入金 | 7,729 | 7,614 |
| 前払費用 | 29,236 | 53,837 |
| 未収消費税等 | 5,121 | - |
| その他 | - | 4,654 |
| 流動資産合計 | 3,064,189 | 3,304,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 11,649,518 | 11,675,924 |
| 減価償却累計額 | △1,050,836 | △1,259,445 |
| 信託建物(純額) | 10,598,682 | 10,416,478 |
| 信託構築物 | 270,705 | 270,705 |
| 減価償却累計額 | △31,442 | △37,493 |
| 信託構築物(純額) | 239,262 | 233,212 |
| 信託機械及び装置 | 118,437 | 118,437 |
| 減価償却累計額 | △15,911 | △18,835 |
| 信託機械及び装置(純額) | 102,525 | 99,602 |
| 信託工具、器具及び備品 | 24,066 | 29,976 |
| 減価償却累計額 | △2,770 | △4,909 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,296 | 25,067 |
| 信託土地 | 14,004,270 | 13,780,877 |
| 有形固定資産合計 | 24,966,037 | 24,555,237 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,967 | 3,839 |
| ソフトウエア | 2,360 | 1,769 |
| 無形固定資産合計 | 6,327 | 5,609 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 25,269 | 60,979 |
| 繰延税金資産 | 14 | 14 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 | 13,500 |
| 投資その他の資産合計 | 48,783 | 84,493 |
| 固定資産合計 | 25,021,148 | 24,645,340 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 16,887 | 11,258 |
| 繰延資産合計 | 16,887 | 11,258 |
| 資産合計 | 28,102,226 | 27,960,644 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年 6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 119,623 | 73,160 |
| 短期借入金 | 700,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,360,000 | 30,000 |
| 未払費用 | 133,554 | 140,493 |
| 未払法人税等 | 899 | 892 |
| 未払消費税等 | - | 28,206 |
| 前受金 | 177,164 | 173,414 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 49,321 | 48,121 |
| その他 | 24,859 | 5,614 |
| 流動負債合計 | 4,565,423 | 499,902 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,727,500 | 13,742,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,239,750 | 1,212,964 |
| 資産除去債務 | 18,261 | 18,280 |
| その他 | 43 | 54 |
| 固定負債合計 | 10,985,555 | 14,973,800 |
| 負債合計 | 15,550,978 | 15,473,703 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 12,412,622 | 12,412,622 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △5,342 | ※1 △6,533 |
| その他の出資総額控除額 | △252,456 | △317,303 |
| 出資総額控除額合計 | △257,799 | △323,837 |
| 出資総額(純額) | 12,154,823 | 12,088,785 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 396,424 | 398,155 |
| 剰余金合計 | 396,424 | 398,155 |
| 投資主資本合計 | 12,551,247 | 12,486,940 |
| 純資産合計 | ※2 12,551,247 | ※2 12,486,940 |
| 負債純資産合計 | 28,102,226 | 27,960,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
