訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 633,879 | 931,688 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,517,503 | 1,966,582 |
| 営業未収入金 | 1,535 | 7,430 |
| 前払費用 | 30,726 | 35,118 |
| 繰延税金資産 | 15 | 16 |
| 未収消費税等 | - | 130,174 |
| その他 | - | 323 |
| 流動資産合計 | 2,183,659 | 3,071,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 8,247,640 | 11,055,066 |
| 減価償却累計額 | △434,191 | △636,970 |
| 信託建物(純額) | 7,813,448 | 10,418,095 |
| 信託構築物 | 192,823 | 265,363 |
| 減価償却累計額 | △13,422 | △19,389 |
| 信託構築物(純額) | 179,400 | 245,974 |
| 信託機械及び装置 | 114,331 | 114,331 |
| 減価償却累計額 | △7,721 | △10,439 |
| 信託機械及び装置(純額) | 106,610 | 103,892 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,347 | 7,510 |
| 減価償却累計額 | △590 | △1,114 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,757 | 6,395 |
| 信託土地 | 8,709,677 | 13,790,968 |
| 有形固定資産合計 | 16,813,894 | 24,565,326 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,348 | 4,221 |
| ソフトウエア | 4,132 | 3,541 |
| 無形固定資産合計 | 8,480 | 7,762 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 | 13,500 |
| 長期前払費用 | 36,662 | 50,115 |
| 投資その他の資産合計 | 60,162 | 73,615 |
| 固定資産合計 | 16,882,537 | 24,646,705 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 28,146 |
| 繰延資産合計 | - | 28,146 |
| 資産合計 | 19,066,197 | 27,746,186 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 42,133 | 147,348 |
| 短期借入金 | 1,140,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 175,000 |
| 未払費用 | 96,388 | 116,626 |
| 未払法人税等 | 924 | 950 |
| 未払消費税等 | 20,112 | - |
| 前受金 | 119,057 | 169,145 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 51,817 | 51,817 |
| その他 | 2,989 | 7,022 |
| 流動負債合計 | 1,503,423 | 667,910 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,262,500 | 13,087,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,032,063 | 1,301,219 |
| 資産除去債務 | 18,202 | 18,222 |
| その他 | 4 | 193 |
| 固定負債合計 | 9,312,770 | 14,407,134 |
| 負債合計 | 10,816,194 | 15,075,045 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 8,074,023 | 12,412,622 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △2,001 | ※1 △3,092 |
| その他の出資総額控除額 | △84,691 | △133,086 |
| 出資総額控除額合計 | △86,692 | △136,179 |
| 出資総額(純額) | 7,987,331 | 12,276,443 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 262,671 | 394,697 |
| 剰余金合計 | 262,671 | 394,697 |
| 投資主資本合計 | 8,250,002 | 12,671,141 |
| 純資産合計 | ※2 8,250,002 | ※2 12,671,141 |
| 負債純資産合計 | 19,066,197 | 27,746,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
