有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年 6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,077,686 | 1,832,293 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,412,339 | 5,310,378 |
| 営業未収入金 | 26,622 | 17,899 |
| 前払費用 | 173,345 | 170,381 |
| 未収還付法人税等 | 488 | 166 |
| 未収消費税等 | - | 88,733 |
| 流動資産合計 | 9,690,482 | 7,419,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 26,900,202 | 27,845,231 |
| 減価償却累計額 | △4,189,330 | △4,595,175 |
| 信託建物(純額) | ※1 22,710,871 | ※1 23,250,055 |
| 信託構築物 | 456,378 | 488,867 |
| 減価償却累計額 | △94,775 | △104,075 |
| 信託構築物(純額) | ※1 361,603 | ※1 384,791 |
| 信託機械及び装置 | 123,822 | 123,822 |
| 減価償却累計額 | △51,580 | △54,601 |
| 信託機械及び装置(純額) | 72,242 | 69,221 |
| 信託工具、器具及び備品 | 104,528 | 110,980 |
| 減価償却累計額 | △49,331 | △56,746 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 55,197 | 54,234 |
| 信託土地 | ※1 35,611,396 | ※1 36,704,674 |
| 信託建設仮勘定 | 694 | 2,948 |
| 有形固定資産合計 | 58,812,006 | 60,465,926 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 224,172 | 171,295 |
| 繰延税金資産 | - | 13 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 10,170 | 170 |
| 投資その他の資産合計 | 244,342 | 181,479 |
| 固定資産合計 | 59,056,349 | 60,647,405 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 41,502 | 26,526 |
| 繰延資産合計 | 41,502 | 26,526 |
| 資産合計 | 68,788,334 | 68,093,784 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年 6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 222,093 | 124,088 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,455,000 | 6,240,000 |
| 未払費用 | 469,847 | 357,001 |
| 未払法人税等 | 605 | - |
| 未払消費税等 | 202,058 | - |
| 前受金 | 339,365 | 347,951 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 247,420 | ※1 247,420 |
| その他 | 6,742 | 6,816 |
| 流動負債合計 | 5,943,132 | 7,323,278 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 28,885,000 | 27,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 3,744,135 | ※1 3,661,598 |
| その他 | 24 | 54 |
| 固定負債合計 | 32,629,159 | 30,761,652 |
| 負債合計 | 38,572,291 | 38,084,931 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 30,332,690 | 30,332,690 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △19,425 | ※3 - |
| その他の出資総額控除額 | △1,016,669 | △1,157,416 |
| 出資総額控除額合計 | △1,036,094 | △1,157,416 |
| 出資総額(純額) | 29,296,595 | 29,175,273 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 919,447 | 833,579 |
| 剰余金合計 | 919,447 | 833,579 |
| 投資主資本合計 | 30,216,042 | 30,008,853 |
| 純資産合計 | ※4 30,216,042 | ※4 30,008,853 |
| 負債純資産合計 | 68,788,334 | 68,093,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
