有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年 6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,038,601 | 1,692,246 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,528,169 | 2,451,434 |
| 営業未収入金 | 20,377 | 21,119 |
| 前払費用 | 89,219 | 90,352 |
| 未収消費税等 | 116,940 | - |
| 流動資産合計 | 3,793,308 | 4,255,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 17,846,178 | 18,322,879 |
| 減価償却累計額 | △2,404,457 | △2,684,323 |
| 信託建物(純額) | 15,441,721 | 15,638,556 |
| 信託構築物 | 390,594 | 388,731 |
| 減価償却累計額 | △72,357 | △79,319 |
| 信託構築物(純額) | 318,236 | 309,412 |
| 信託機械及び装置 | 118,437 | 123,822 |
| 減価償却累計額 | △33,454 | △36,475 |
| 信託機械及び装置(純額) | 84,982 | 87,346 |
| 信託工具、器具及び備品 | 52,046 | 57,564 |
| 減価償却累計額 | △19,674 | △22,198 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 32,371 | 35,366 |
| 信託土地 | 23,193,368 | 22,855,945 |
| 信託建設仮勘定 | 1,286 | 1,566 |
| 有形固定資産合計 | 39,071,966 | 38,928,193 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,204 | 3,077 |
| 無形固定資産合計 | 3,204 | 3,077 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 162,968 | 145,615 |
| 繰延税金資産 | 14 | 16 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,766 | 13,766 |
| 投資その他の資産合計 | 186,748 | 169,398 |
| 固定資産合計 | 39,261,920 | 39,100,668 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 40,570 | 28,723 |
| 繰延資産合計 | 40,570 | 28,723 |
| 資産合計 | 43,095,798 | 43,384,546 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年 6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 156,041 | 121,106 |
| 短期借入金 | - | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,185,000 | 3,452,500 |
| 未払費用 | 208,766 | 268,624 |
| 未払法人税等 | 907 | 955 |
| 未払消費税等 | - | 62,067 |
| 前受金 | 262,679 | 264,886 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 45,021 | 45,021 |
| その他 | 10,484 | 23,681 |
| 流動負債合計 | 4,868,901 | 4,538,841 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,922,500 | 17,640,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,499,973 | 1,468,455 |
| 資産除去債務 | 18,378 | 18,398 |
| その他 | 10 | 22 |
| 固定負債合計 | 18,440,863 | 19,126,876 |
| 負債合計 | 23,309,764 | 23,665,717 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,725,556 | 19,725,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △12,152 | ※1 △13,305 |
| その他の出資総額控除額 | △619,628 | △659,995 |
| 出資総額控除額合計 | △631,781 | △673,301 |
| 出資総額(純額) | 19,093,775 | 19,052,254 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 692,259 | 666,574 |
| 剰余金合計 | 692,259 | 666,574 |
| 投資主資本合計 | 19,786,034 | 19,718,828 |
| 純資産合計 | ※2 19,786,034 | ※2 19,718,828 |
| 負債純資産合計 | 43,095,798 | 43,384,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
