有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,832,293 | 1,770,627 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,310,378 | 5,207,976 |
| 営業未収入金 | 17,899 | 35,532 |
| 前払費用 | 170,381 | 163,319 |
| 未収還付法人税等 | 166 | 172 |
| 未収消費税等 | 88,733 | - |
| 流動資産合計 | 7,419,852 | 7,177,627 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 27,845,231 | 28,145,377 |
| 減価償却累計額 | △4,595,175 | △4,980,711 |
| 信託建物(純額) | ※1 23,250,055 | ※1 23,164,666 |
| 信託構築物 | 488,867 | 492,617 |
| 減価償却累計額 | △104,075 | △113,523 |
| 信託構築物(純額) | ※1 384,791 | ※1 379,094 |
| 信託機械及び装置 | 123,822 | 123,822 |
| 減価償却累計額 | △54,601 | △57,621 |
| 信託機械及び装置(純額) | 69,221 | 66,200 |
| 信託工具、器具及び備品 | 110,980 | 119,718 |
| 減価償却累計額 | △56,746 | △61,528 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 54,234 | 58,190 |
| 信託土地 | ※1 36,704,674 | ※1 37,173,630 |
| 信託建設仮勘定 | 2,948 | 7,817 |
| 有形固定資産合計 | 60,465,926 | 60,849,599 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 171,295 | 131,162 |
| 繰延税金資産 | 13 | 15 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 170 | 170 |
| 投資その他の資産合計 | 181,479 | 141,348 |
| 固定資産合計 | 60,647,405 | 60,990,947 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 26,526 | 18,568 |
| 繰延資産合計 | 26,526 | 18,568 |
| 資産合計 | 68,093,784 | 68,187,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 124,088 | 244,849 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,240,000 | 7,420,000 |
| 未払費用 | 357,001 | 385,456 |
| 未払消費税等 | - | 95,112 |
| 前受金 | 347,951 | 354,727 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 247,420 | ※1 247,420 |
| その他 | 6,816 | 7,726 |
| 流動負債合計 | 7,323,278 | 8,755,292 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,100,000 | 25,920,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 3,661,598 | ※1 3,501,454 |
| その他 | 54 | 28 |
| 固定負債合計 | 30,761,652 | 29,421,482 |
| 負債合計 | 38,084,931 | 38,176,775 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 30,332,690 | 30,332,690 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △1,157,416 | △1,226,382 |
| 出資総額控除額合計 | △1,157,416 | △1,226,382 |
| 出資総額(純額) | 29,175,273 | 29,106,307 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 833,579 | 904,061 |
| 剰余金合計 | 833,579 | 904,061 |
| 投資主資本合計 | 30,008,853 | 30,010,369 |
| 純資産合計 | ※4 30,008,853 | ※4 30,010,369 |
| 負債純資産合計 | 68,093,784 | 68,187,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
