訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年 6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,428,679 | 1,113,807 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,385,859 | 5,702,278 |
| 営業未収入金 | 18,421 | 18,299 |
| 前払費用 | 139,271 | 177,874 |
| 未収消費税等 | - | 384,012 |
| 流動資産合計 | 5,972,231 | 7,396,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 23,057,640 | 27,513,266 |
| 減価償却累計額 | △3,696,556 | △4,047,804 |
| 信託建物(純額) | ※1 19,361,083 | ※1 23,465,462 |
| 信託構築物 | 507,552 | 550,378 |
| 減価償却累計額 | △112,149 | △124,684 |
| 信託構築物(純額) | ※1 395,402 | ※1 425,694 |
| 信託機械及び装置 | 123,822 | 123,822 |
| 減価償却累計額 | △45,538 | △48,559 |
| 信託機械及び装置(純額) | 78,284 | 75,263 |
| 信託工具、器具及び備品 | 74,693 | 95,294 |
| 減価償却累計額 | △35,220 | △42,124 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 39,473 | 53,169 |
| 信託土地 | ※1 28,921,260 | ※1 36,964,231 |
| 信託建設仮勘定 | 33,184 | 649 |
| 有形固定資産合計 | 48,828,688 | 60,984,469 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,696 | 2,568 |
| 無形固定資産合計 | 2,696 | 2,568 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 186,929 | 271,896 |
| 繰延税金資産 | 20 | 14 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,670 | 13,670 |
| 投資その他の資産合計 | 210,619 | 295,581 |
| 固定資産合計 | 49,042,004 | 61,282,619 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,234 | 56,477 |
| 繰延資産合計 | 28,234 | 56,477 |
| 資産合計 | 55,042,470 | 68,735,369 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年 6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 167,535 | 173,424 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,435,000 | 4,435,000 |
| 未払費用 | 311,226 | 324,586 |
| 未払法人税等 | 1,020 | 843 |
| 未払消費税等 | 45,634 | - |
| 前受金 | 320,033 | 345,781 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | ※1 63,990 | ※1 202,276 |
| その他 | 6,525 | 16,673 |
| 流動負債合計 | 5,350,966 | 5,498,585 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,385,000 | 28,905,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 2,194,344 | ※1 3,998,442 |
| 資産除去債務 | 18,457 | 18,477 |
| その他 | 30 | 18 |
| 固定負債合計 | 24,597,832 | 32,921,937 |
| 負債合計 | 29,948,798 | 38,420,523 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 25,214,309 | 30,332,690 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △16,831 | ※3 △18,017 |
| その他の出資総額控除額 | △887,026 | △976,697 |
| 出資総額控除額合計 | △903,858 | △994,715 |
| 出資総額(純額) | 24,310,450 | 29,337,975 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 783,220 | 976,871 |
| 剰余金合計 | 783,220 | 976,871 |
| 投資主資本合計 | 25,093,671 | 30,314,846 |
| 純資産合計 | ※4 25,093,671 | ※4 30,314,846 |
| 負債純資産合計 | 55,042,470 | 68,735,369 |
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