訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 420,949 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,592,716 |
| 営業未収入金 | 1,505 |
| 前払費用 | 27,860 |
| 繰延税金資産 | 25 |
| 未収消費税等 | 478,868 |
| その他 | 232 |
| 流動資産合計 | 2,522,158 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 7,715,740 |
| 減価償却累計額 | △125,371 |
| 信託建物(純額) | 7,590,368 |
| 信託構築物 | 183,680 |
| 減価償却累計額 | △3,922 |
| 信託構築物(純額) | 179,757 |
| 信託機械及び装置 | 114,331 |
| 減価償却累計額 | △2,283 |
| 信託機械及び装置(純額) | 112,047 |
| 信託工具、器具及び備品 | 923 |
| 減価償却累計額 | △34 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 888 |
| 信託土地 | 8,518,959 |
| 有形固定資産合計 | 16,402,023 |
| 無形固定資産 | |
| 信託借地権 | 4,602 |
| ソフトウエア | 5,313 |
| 無形固定資産合計 | 9,916 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 |
| 長期前払費用 | 54,016 |
| 投資その他の資産合計 | 77,516 |
| 固定資産合計 | 16,489,455 |
| 資産合計 | 19,011,614 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 39,870 |
| 短期借入金 | 1,188,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 |
| 未払費用 | 61,588 |
| 未払法人税等 | 1,543 |
| 前受金 | 114,100 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 51,457 |
| その他 | 9,741 |
| 流動負債合計 | 1,496,302 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 8,292,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,081,027 |
| 資産除去債務 | 18,163 |
| その他 | 7 |
| 固定負債合計 | 9,391,698 |
| 負債合計 | 10,888,001 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 8,074,023 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 49,589 |
| 剰余金合計 | 49,589 |
| 投資主資本合計 | 8,123,613 |
| 純資産合計 | ※1 8,123,613 |
| 負債純資産合計 | 19,011,614 |
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