訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 420,949 | 787,712 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,592,716 | 1,542,111 |
| 営業未収入金 | 1,505 | 1,566 |
| 前払費用 | 27,860 | 21,382 |
| 繰延税金資産 | 25 | 16 |
| 未収消費税等 | 478,868 | - |
| その他 | 232 | 150 |
| 流動資産合計 | 2,522,158 | 2,352,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,715,740 | 8,214,414 |
| 減価償却累計額 | △125,371 | △276,458 |
| 信託建物(純額) | 7,590,368 | 7,937,956 |
| 信託構築物 | 183,680 | 187,164 |
| 減価償却累計額 | △3,922 | △8,614 |
| 信託構築物(純額) | 179,757 | 178,549 |
| 信託機械及び装置 | 114,331 | 114,331 |
| 減価償却累計額 | △2,283 | △5,002 |
| 信託機械及び装置(純額) | 112,047 | 109,329 |
| 信託工具、器具及び備品 | 923 | 3,831 |
| 減価償却累計額 | △34 | △206 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 888 | 3,625 |
| 信託土地 | 8,518,959 | 8,709,677 |
| 信託建設仮勘定 | 900 | |
| 有形固定資産合計 | 16,402,023 | 16,940,037 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,602 | 4,475 |
| ソフトウエア | 5,313 | 4,723 |
| 無形固定資産合計 | 9,916 | 9,198 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 | 13,500 |
| 長期前払費用 | 54,016 | 45,402 |
| 投資その他の資産合計 | 77,516 | 68,902 |
| 固定資産合計 | 16,489,455 | 17,018,138 |
| 資産合計 | 19,011,614 | 19,371,077 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 39,870 | 75,936 |
| 短期借入金 | 1,188,000 | 1,348,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 未払費用 | 61,588 | 94,242 |
| 未払法人税等 | 1,543 | 933 |
| 未払消費税等 | - | 1,814 |
| 前受金 | 114,100 | 117,496 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 51,457 | 51,457 |
| その他 | 9,741 | 2,169 |
| 流動負債合計 | 1,496,302 | 1,722,050 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,292,500 | 8,277,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,081,027 | 1,051,027 |
| 資産除去債務 | 18,163 | 18,183 |
| その他 | 7 | 4 |
| 固定負債合計 | 9,391,698 | 9,346,715 |
| 負債合計 | 10,888,001 | 11,068,766 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 8,074,023 | 8,074,023 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※1 △909 |
| その他の出資総額控除額 | - | △38,388 |
| 出資総額控除額合計 | - | △39,298 |
| 出資総額(純額) | 8,074,023 | 8,034,725 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 49,589 | 267,585 |
| 剰余金合計 | 49,589 | 267,585 |
| 投資主資本合計 | 8,123,613 | 8,302,310 |
| 純資産合計 | ※2 8,123,613 | ※2 8,302,310 |
| 負債純資産合計 | 19,011,614 | 19,371,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
