有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年 6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 921,559 | 1,153,912 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,160,966 | 2,116,755 |
| 営業未収入金 | 11,035 | 9,634 |
| 前払費用 | 54,314 | 52,166 |
| 未収消費税等 | 59,542 | - |
| 流動資産合計 | 3,207,419 | 3,332,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 12,939,840 | 12,958,988 |
| 減価償却累計額 | △1,490,003 | △1,719,706 |
| 信託建物(純額) | 11,449,837 | 11,239,282 |
| 信託構築物 | 324,513 | 324,513 |
| 減価償却累計額 | △44,438 | △51,384 |
| 信託構築物(純額) | 280,074 | 273,128 |
| 信託機械及び装置 | 118,437 | 118,437 |
| 減価償却累計額 | △21,759 | △24,683 |
| 信託機械及び装置(純額) | 96,678 | 93,754 |
| 信託工具、器具及び備品 | 34,803 | 38,751 |
| 減価償却累計額 | △7,388 | △10,247 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,414 | 28,503 |
| 信託土地 | 17,584,254 | 17,584,254 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,286 |
| 有形固定資産合計 | 29,438,259 | 29,220,208 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,712 | 3,585 |
| ソフトウエア | 1,179 | 588 |
| 無形固定資産合計 | 4,891 | 4,174 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 63,611 | 53,618 |
| 繰延税金資産 | 16 | 17 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 | 13,578 |
| 投資その他の資産合計 | 87,128 | 77,213 |
| 固定資産合計 | 29,530,279 | 29,301,596 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,958 | 18,663 |
| 繰延資産合計 | 28,958 | 18,663 |
| 資産合計 | 32,766,657 | 32,652,728 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年 6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 124,802 | 60,222 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,870,000 | 8,370,000 |
| 未払費用 | 147,565 | 161,601 |
| 未払法人税等 | 944 | 957 |
| 未払消費税等 | - | 42,465 |
| 前受金 | 200,580 | 200,775 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 48,121 | 48,121 |
| その他 | 6,849 | 4,057 |
| 流動負債合計 | 5,398,864 | 8,888,200 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,027,500 | 7,512,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,373,594 | 1,340,044 |
| 資産除去債務 | 18,300 | 18,320 |
| その他 | 163 | 58 |
| 固定負債合計 | 12,419,558 | 8,870,922 |
| 負債合計 | 17,818,422 | 17,759,123 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 14,869,979 | 14,869,979 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △7,724 | ※1 △8,793 |
| その他の出資総額控除額 | △381,753 | △446,489 |
| 出資総額控除額合計 | △389,477 | △455,282 |
| 出資総額(純額) | 14,480,501 | 14,414,696 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 467,732 | 478,907 |
| 剰余金合計 | 467,732 | 478,907 |
| 投資主資本合計 | 14,948,234 | 14,893,604 |
| 純資産合計 | ※2 14,948,234 | ※2 14,893,604 |
| 負債純資産合計 | 32,766,657 | 32,652,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
