訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,153,912 | 1,018,905 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,116,755 | 2,089,469 |
| 営業未収入金 | 9,634 | 13,943 |
| 前払費用 | 52,166 | 69,291 |
| 流動資産合計 | 3,332,468 | 3,191,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 12,958,988 | 13,303,100 |
| 減価償却累計額 | △1,719,706 | △1,952,765 |
| 信託建物(純額) | 11,239,282 | 11,350,335 |
| 信託構築物 | 324,513 | 328,015 |
| 減価償却累計額 | △51,384 | △58,389 |
| 信託構築物(純額) | 273,128 | 269,625 |
| 信託機械及び装置 | 118,437 | 118,437 |
| 減価償却累計額 | △24,683 | △27,607 |
| 信託機械及び装置(純額) | 93,754 | 90,830 |
| 信託工具、器具及び備品 | 38,751 | 47,834 |
| 減価償却累計額 | △10,247 | △13,639 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 28,503 | 34,195 |
| 信託土地 | 17,584,254 | 17,789,771 |
| 信託建設仮勘定 | 1,286 | 1,286 |
| 有形固定資産合計 | 29,220,208 | 29,536,044 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,585 | 3,458 |
| ソフトウエア | 588 | - |
| 無形固定資産合計 | 4,174 | 3,458 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 53,618 | 83,007 |
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,578 | 13,578 |
| 投資その他の資産合計 | 77,213 | 106,599 |
| 固定資産合計 | 29,301,596 | 29,646,103 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 18,663 | 13,997 |
| 繰延資産合計 | 18,663 | 13,997 |
| 資産合計 | 32,652,728 | 32,851,710 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 60,222 | 98,591 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,370,000 | 3,830,000 |
| 未払費用 | 161,601 | 173,895 |
| 未払法人税等 | 957 | 896 |
| 未払消費税等 | 42,465 | 10,980 |
| 前受金 | 200,775 | 203,531 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 48,121 | 45,021 |
| その他 | 4,057 | 4,160 |
| 流動負債合計 | 8,888,200 | 4,367,075 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,512,500 | 12,337,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,340,044 | 1,296,279 |
| 資産除去債務 | 18,320 | 18,339 |
| その他 | 58 | 78 |
| 固定負債合計 | 8,870,922 | 13,652,197 |
| 負債合計 | 17,759,123 | 18,019,273 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 14,869,979 | 14,869,979 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △8,793 | ※1 △9,862 |
| その他の出資総額控除額 | △446,489 | △508,019 |
| 出資総額控除額合計 | △455,282 | △517,881 |
| 出資総額(純額) | 14,414,696 | 14,352,097 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 478,907 | 480,339 |
| 剰余金合計 | 478,907 | 480,339 |
| 投資主資本合計 | 14,893,604 | 14,832,437 |
| 純資産合計 | ※2 14,893,604 | ※2 14,832,437 |
| 負債純資産合計 | 32,652,728 | 32,851,710 |
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