有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,322,727 | 1,038,601 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,039,931 | 2,528,169 |
| 営業未収入金 | 23,638 | 20,377 |
| 前払費用 | 81,060 | 89,219 |
| 未収消費税等 | - | 116,940 |
| 流動資産合計 | 3,467,357 | 3,793,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 13,440,809 | 17,846,178 |
| 減価償却累計額 | △2,150,658 | △2,404,457 |
| 信託建物(純額) | 11,290,151 | 15,441,721 |
| 信託構築物 | 326,486 | 390,594 |
| 減価償却累計額 | △64,882 | △72,357 |
| 信託構築物(純額) | 261,604 | 318,236 |
| 信託機械及び装置 | 118,437 | 118,437 |
| 減価償却累計額 | △30,531 | △33,454 |
| 信託機械及び装置(純額) | 87,906 | 84,982 |
| 信託工具、器具及び備品 | 50,671 | 52,046 |
| 減価償却累計額 | △16,716 | △19,674 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 33,954 | 32,371 |
| 信託土地 | 17,712,249 | 23,193,368 |
| 信託建設仮勘定 | 1,286 | 1,286 |
| 有形固定資産合計 | 29,387,152 | 39,071,966 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,331 | 3,204 |
| 無形固定資産合計 | 3,331 | 3,204 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 110,841 | 162,968 |
| 繰延税金資産 | 15 | 14 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 | 13,766 |
| 投資その他の資産合計 | 134,356 | 186,748 |
| 固定資産合計 | 29,524,840 | 39,261,920 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 9,331 | 40,570 |
| 繰延資産合計 | 9,331 | 40,570 |
| 資産合計 | 33,001,530 | 43,095,798 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 272,698 | 156,041 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,045,000 | 4,185,000 |
| 未払費用 | 178,708 | 208,766 |
| 未払法人税等 | 916 | 907 |
| 未払消費税等 | 18,847 | - |
| 前受金 | 203,251 | 262,679 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 45,021 | 45,021 |
| その他 | 5,399 | 10,484 |
| 流動負債合計 | 2,769,843 | 4,868,901 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,107,500 | 16,922,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,268,427 | 1,499,973 |
| 資産除去債務 | 18,359 | 18,378 |
| その他 | 10 | 10 |
| 固定負債合計 | 15,394,297 | 18,440,863 |
| 負債合計 | 18,164,140 | 23,309,764 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 14,869,979 | 19,725,556 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △10,931 | ※1 △12,152 |
| その他の出資総額控除額 | △571,992 | △619,628 |
| 出資総額控除額合計 | △582,923 | △631,781 |
| 出資総額(純額) | 14,287,056 | 19,093,775 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 550,333 | 692,259 |
| 剰余金合計 | 550,333 | 692,259 |
| 投資主資本合計 | 14,837,389 | 19,786,034 |
| 純資産合計 | ※2 14,837,389 | ※2 19,786,034 |
| 負債純資産合計 | 33,001,530 | 43,095,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
