訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,018,870 | 1,086,844 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,923,690 | 1,935,258 |
| 営業未収入金 | 8,474 | 7,729 |
| 前払費用 | 39,272 | 29,236 |
| 未収消費税等 | - | 5,121 |
| その他 | 93 | - |
| 流動資産合計 | 2,990,402 | 3,064,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 11,110,758 | 11,649,518 |
| 減価償却累計額 | △839,726 | △1,050,836 |
| 信託建物(純額) | 10,271,031 | 10,598,682 |
| 信託構築物 | 265,363 | 270,705 |
| 減価償却累計額 | △25,391 | △31,442 |
| 信託構築物(純額) | 239,971 | 239,262 |
| 信託機械及び装置 | 114,331 | 118,437 |
| 減価償却累計額 | △13,158 | △15,911 |
| 信託機械及び装置(純額) | 101,173 | 102,525 |
| 信託工具、器具及び備品 | 10,129 | 24,066 |
| 減価償却累計額 | △1,749 | △2,770 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 8,379 | 21,296 |
| 信託土地 | 13,790,968 | 14,004,270 |
| 信託建設仮勘定 | 112 | - |
| 有形固定資産合計 | 24,411,637 | 24,966,037 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,094 | 3,967 |
| ソフトウエア | 2,951 | 2,360 |
| 無形固定資産合計 | 7,045 | 6,327 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 37,315 | 25,269 |
| 繰延税金資産 | 13 | 14 |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 13,500 | 13,500 |
| 投資その他の資産合計 | 60,828 | 48,783 |
| 固定資産合計 | 24,479,511 | 25,021,148 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,516 | 16,887 |
| 繰延資産合計 | 22,516 | 16,887 |
| 資産合計 | 27,492,430 | 28,102,226 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当期 (2019年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 97,585 | 119,623 |
| 短期借入金 | - | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,360,000 | 3,360,000 |
| 未払費用 | 135,768 | 133,554 |
| 未払法人税等 | 875 | 899 |
| 未払消費税等 | 30,006 | - |
| 前受金 | 168,612 | 177,164 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 51,817 | 49,321 |
| その他 | 3,622 | 24,859 |
| 流動負債合計 | 3,848,288 | 4,565,423 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,742,500 | 9,727,500 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,272,545 | 1,239,750 |
| 資産除去債務 | 18,241 | 18,261 |
| その他 | 78 | 43 |
| 固定負債合計 | 11,033,366 | 10,985,555 |
| 負債合計 | 14,881,654 | 15,550,978 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 12,412,622 | 12,412,622 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △4,151 | ※1 △5,342 |
| その他の出資総額控除額 | △192,771 | △252,456 |
| 出資総額控除額合計 | △196,923 | △257,799 |
| 出資総額(純額) | 12,215,699 | 12,154,823 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 395,076 | 396,424 |
| 剰余金合計 | 395,076 | 396,424 |
| 投資主資本合計 | 12,610,776 | 12,551,247 |
| 純資産合計 | ※2 12,610,776 | ※2 12,551,247 |
| 負債純資産合計 | 27,492,430 | 28,102,226 |
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