訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 平成28年 2月 5日 至 平成28年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 51,108 |
| 減価償却費 | 132,326 |
| 投資口交付費 | 79,898 |
| 受取利息 | △7 |
| 支払利息 | 30,126 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,505 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △478,868 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,860 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 23,176 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 49,609 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 114,100 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △54,016 |
| その他 | 9,516 |
| 小計 | △72,396 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | △18,147 |
| 法人税等の支払額 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,498,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,906 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,695 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △13,500 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △29,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,561,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500 |
| 投資口の発行による収入 | 7,994,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,504,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 852,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 852,180 |
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