有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成29年 1月 1日 至 平成29年 6月30日 | 当期 自 平成29年 7月 1日 至 平成29年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,517 | 263,550 |
| 減価償却費 | 159,405 | 166,381 |
| 受取利息 | △9 | △11 |
| 支払利息 | 35,517 | 35,981 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △61 | 31 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 478,868 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,814 | 18,297 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,478 | △9,343 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,877 | △11,612 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,767 | 2,186 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,396 | 1,560 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,613 | 8,739 |
| その他 | △8,054 | 216 |
| 小計 | 1,012,132 | 475,977 |
| 利息の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | △35,630 | △36,021 |
| 法人税等の支払額 | △1,544 | △935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,966 | 439,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △685,483 | △61,691 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △11 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △685,495 | △61,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 640,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △480,000 | △708,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 分配金の支払額 | △88,313 | △314,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,686 | △537,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346,157 | △159,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,180 | 1,198,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,198,338 | ※1 1,038,501 |
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