有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/07/01-2023/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日 | 当期 自 2023年 7月 1日 至 2023年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 800,437 | 713,150 |
| 減価償却費 | 375,354 | 379,734 |
| 投資口交付費償却 | 14,198 | 14,198 |
| 受取利息 | △20 | △24 |
| 支払利息 | 108,552 | 109,982 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,134 | 1,805 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △310,097 | 310,097 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62,067 | 69,125 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,394 | △21,716 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 21,915 | △16,906 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △22,929 | 19,646 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 57,539 | △1,074 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 542,109 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △67,078 | △10,476 |
| その他 | △13,249 | △5,783 |
| 小計 | 1,422,404 | 1,561,758 |
| 利息の受取額 | 20 | 24 |
| 利息の支払額 | △99,374 | △110,773 |
| 法人税等の支払額 | △957 | △931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,093 | 1,450,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,724,285 | △106,296 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,724,285 | △106,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △560,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,890,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,155,000 | △1,297,500 |
| 投資口の発行による収入 | 5,446,646 | - |
| 分配金の支払額 | △709,003 | △880,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,172,642 | △887,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △229,548 | 455,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,601,203 | 2,371,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,371,654 | ※1 2,827,443 |
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