訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年 7月 1日 至 2017年12月31日 | 当期 自 2018年 1月 1日 至 2018年 6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,550 | 395,601 |
| 減価償却費 | 166,381 | 212,725 |
| 投資口交付費償却 | - | 5,629 |
| 受取利息 | △11 | △12 |
| 支払利息 | 35,981 | 48,386 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31 | △5,895 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △130,174 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,297 | △20,112 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,343 | △4,392 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △11,612 | 47,128 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,186 | 15,134 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,560 | 50,088 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,739 | △13,453 |
| その他 | 216 | 3,454 |
| 小計 | 475,977 | 604,108 |
| 利息の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | △36,021 | △43,283 |
| 法人税等の支払額 | △935 | △926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,032 | 559,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △61,691 | △7,905,333 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,691 | △7,905,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △708,000 | △1,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,985,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,304,823 |
| 分配金の支払額 | △314,177 | △311,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △537,177 | 7,823,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159,837 | 477,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,198,338 | 1,038,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,038,501 | ※1 1,516,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
