有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年 7月 1日 至 2020年12月31日 | 当期 自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 479,793 | 481,137 |
| 減価償却費 | 243,168 | 247,114 |
| 投資口交付費償却 | 10,295 | 4,665 |
| 受取利息 | △14 | △15 |
| 支払利息 | 62,599 | 62,344 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,401 | △4,309 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 59,542 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,465 | △31,485 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,148 | △17,125 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △39,028 | 31,013 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,914 | 9,946 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 194 | 2,755 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,993 | △29,389 |
| その他 | △2,919 | 86 |
| 小計 | 883,555 | 756,740 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | △62,478 | △59,997 |
| 法人税等の支払額 | △946 | △960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,144 | 695,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △50,091 | △554,860 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △78 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,169 | △554,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △4,855,000 |
| 分配金の支払額 | △533,282 | △541,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △548,282 | △256,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,692 | △115,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,631,808 | 1,853,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,853,501 | ※1 1,738,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
