訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年 7月 1日 至 2018年12月31日 | 当期 自 2019年 1月 1日 至 2019年 6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,898 | 397,283 |
| 減価償却費 | 212,850 | 221,670 |
| 投資口交付費償却 | 5,629 | 5,629 |
| 受取利息 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 50,951 | 50,809 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,044 | 745 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 130,174 | △5,121 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,006 | △30,006 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,154 | 10,036 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △23,586 | 27,643 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,122 | △678 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △532 | 8,551 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,800 | 12,046 |
| その他 | △3,523 | 20,784 |
| 小計 | 824,579 | 719,380 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △51,044 | △52,345 |
| 法人税等の支払額 | △952 | △878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,595 | 666,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △84,488 | △780,938 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,488 | △780,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △15,000 |
| 分配金の支払額 | △455,144 | △455,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,144 | 229,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,963 | 114,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,234 | 1,589,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,589,197 | ※1 1,704,030 |
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