有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/07/01-2022/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日 | 当期 自 2022年 7月 1日 至 2022年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 693,095 | 667,476 |
| 減価償却費 | 306,196 | 313,262 |
| 投資口交付費償却 | 11,846 | 11,846 |
| 受取利息 | △17 | △17 |
| 支払利息 | 84,378 | 87,734 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,260 | △742 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △124,462 | 124,462 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,324 | 54,544 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,158 | △1,133 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 46,134 | △14,266 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,512 | 21,796 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,428 | 2,206 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 226,716 | 532,398 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △52,126 | 17,353 |
| その他 | 4,867 | 13,579 |
| 小計 | 1,262,345 | 1,830,501 |
| 利息の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | △76,832 | △87,622 |
| 法人税等の支払額 | △918 | △910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,612 | 1,741,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,380,371 | △684,460 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △266 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,380,637 | △684,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △230,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,970,000 | 2,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △2,030,000 |
| 投資口の発行による収入 | 4,812,491 | - |
| 分配金の支払額 | △598,899 | △734,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,168,591 | △449,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,434 | 608,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,020,208 | 1,992,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,992,774 | ※1 2,601,203 |
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