有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日 | 当期 自 2020年 7月 1日 至 2020年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,599 | 479,793 |
| 減価償却費 | 243,644 | 243,168 |
| 投資口交付費償却 | 10,295 | 10,295 |
| 受取利息 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 60,765 | 62,599 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,421 | 1,401 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △59,542 | 59,542 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,206 | 42,465 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △477 | 2,148 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 25,642 | △39,028 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,073 | 13,914 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,166 | 194 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,632 | 9,993 |
| その他 | 6,754 | △2,919 |
| 小計 | 755,646 | 883,555 |
| 利息の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △60,766 | △62,478 |
| 法人税等の支払額 | △894 | △946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,999 | 820,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,099,769 | △50,091 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △78 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,099,769 | △50,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △110,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,140,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 投資口の発行による収入 | 2,429,361 | - |
| 分配金の支払額 | △464,636 | △533,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,089,725 | △548,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △316,043 | 221,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,947,852 | 1,631,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,631,808 | ※1 1,853,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
