有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398,984 | 468,599 |
| 減価償却費 | 220,460 | 243,644 |
| 投資口交付費償却 | 5,629 | 10,295 |
| 受取利息 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 54,397 | 60,765 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 114 | △3,421 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,121 | △59,542 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,206 | △28,206 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,600 | △477 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △15,798 | 25,642 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,028 | 7,073 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,749 | 27,166 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 223,392 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △35,710 | △2,632 |
| その他 | △24,741 | 6,754 |
| 小計 | 835,720 | 755,646 |
| 利息の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △51,487 | △60,766 |
| 法人税等の支払額 | △902 | △894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,344 | 693,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △62,980 | △5,099,769 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,980 | △5,099,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,030,000 | 2,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,345,000 | △15,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 2,429,361 |
| 分配金の支払額 | △461,541 | △464,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △476,541 | 4,089,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,822 | △316,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,030 | 1,947,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,947,852 | ※1 1,631,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
