有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/07/01-2025/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年 1月 1日 至 2025年 6月30日 | 当期 自 2025年 7月 1日 至 2025年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 919,979 | 834,371 |
| 減価償却費 | 469,946 | 426,564 |
| 投資口交付費償却 | 14,975 | 14,975 |
| 受取利息 | △3,190 | △6,913 |
| 支払利息 | 216,193 | 228,347 |
| 固定資産除却損 | 7,237 | 246 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,323 | 8,723 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 384,012 | △88,733 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 202,058 | △202,058 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,529 | 2,963 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 73,592 | △70,738 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 134,528 | △110,603 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,416 | 8,585 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,797,376 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 47,723 | 52,877 |
| その他 | △10,624 | 196 |
| 小計 | 4,243,600 | 1,098,804 |
| 利息の受取額 | 3,190 | 6,913 |
| 利息の支払額 | △205,461 | △230,590 |
| 法人税等の支払額 | △1,331 | △1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,039,996 | 873,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △142,930 | △2,107,996 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 3,500 | 10,000 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △12 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,442 | △2,098,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,420,000 | 2,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,420,000 | △2,015,000 |
| 分配金の支払額 | △1,017,463 | △1,040,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,017,463 | △1,040,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,883,089 | △2,264,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,586,363 | 5,469,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,469,453 | ※1 3,204,612 |
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