訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/07/01-2024/12/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日 | 当期 自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 784,149 | 977,642 |
| 減価償却費 | 382,403 | 447,334 |
| 投資口交付費償却 | 14,198 | 19,503 |
| 受取利息 | △23 | △413 |
| 支払利息 | 116,040 | 165,751 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,241 | 122 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △384,012 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,491 | △45,634 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,806 | △38,603 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,895 | △41,026 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,754 | 17,601 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,317 | 25,748 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 359,584 | 537,532 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 36,240 | △84,967 |
| その他 | △313 | 10,367 |
| 小計 | 1,717,073 | 1,606,948 |
| 利息の受取額 | 23 | 413 |
| 利息の支払額 | △108,773 | △152,516 |
| 法人税等の支払額 | △857 | △1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,466 | 1,453,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △88,759 | △13,111,062 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 96 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,663 | △13,111,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,420,000 | 8,535,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,420,000 | △2,015,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,070,634 |
| 分配金の支払額 | △819,045 | △874,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △819,045 | 10,716,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 699,757 | △940,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,827,443 | 3,527,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,527,201 | ※1 2,586,363 |
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