有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/01/01-2023/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年 7月 1日 至 2022年12月31日 | 当期 自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 667,476 | 800,437 |
| 減価償却費 | 313,262 | 375,354 |
| 投資口交付費償却 | 11,846 | 14,198 |
| 受取利息 | △17 | △20 |
| 支払利息 | 87,734 | 108,552 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △742 | 3,134 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 124,462 | △310,097 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,544 | △62,067 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,133 | △25,394 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △14,266 | 21,915 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,796 | △22,929 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,206 | 57,539 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 532,398 | 542,109 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,353 | △67,078 |
| その他 | 13,579 | △13,249 |
| 小計 | 1,830,501 | 1,422,404 |
| 利息の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | △87,622 | △99,374 |
| 法人税等の支払額 | △910 | △957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,986 | 1,322,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △684,460 | △11,724,285 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △684,460 | △11,724,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,015,000 | 7,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,030,000 | △2,155,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,446,646 |
| 分配金の支払額 | △734,097 | △709,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,097 | 10,172,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608,428 | △229,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,992,774 | 2,601,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,601,203 | ※1 2,371,654 |
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