訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年 2月 5日 至 平成28年12月31日 | 当期 自 平成29年 1月 1日 至 平成29年 6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,108 | 268,517 |
| 減価償却費 | 132,326 | 159,405 |
| 投資口交付費 | 79,898 | - |
| 受取利息 | △7 | △9 |
| 支払利息 | 30,126 | 35,517 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,505 | △61 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △478,868 | 478,868 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1,814 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,860 | 6,478 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 23,176 | 24,877 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 49,609 | 32,767 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 114,100 | 3,396 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △54,016 | 8,613 |
| その他 | 9,516 | △8,054 |
| 小計 | △72,396 | 1,012,132 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | △18,147 | △35,630 |
| 法人税等の支払額 | △1 | △1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90,537 | 974,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △16,498,805 | △685,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,906 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,695 | △11 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △13,500 | - |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △29,000 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,561,907 | △685,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,230,000 | 640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △42,000 | △480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,330,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500 | △15,000 |
| 投資口の発行による収入 | 7,994,125 | - |
| 分配金の支払額 | - | △88,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,504,625 | 56,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 852,180 | 346,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 852,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 852,180 | ※1 1,198,338 |
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