有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年 1月 1日 至 2018年 6月30日 | 当期 自 2018年 7月 1日 至 2018年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,601 | 395,898 |
| 減価償却費 | 212,725 | 212,850 |
| 投資口交付費償却 | 5,629 | 5,629 |
| 受取利息 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 48,386 | 50,951 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,895 | △1,044 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △130,174 | 130,174 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,112 | 30,006 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,392 | △4,154 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 47,128 | △23,586 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,134 | 19,122 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,088 | △532 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △13,453 | 12,800 |
| その他 | 3,454 | △3,523 |
| 小計 | 604,108 | 824,579 |
| 利息の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | △43,283 | △51,044 |
| 法人税等の支払額 | △926 | △952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,910 | 772,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,905,333 | △84,488 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,905,334 | △84,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,140,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,985,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △160,000 |
| 投資口の発行による収入 | 4,304,823 | - |
| 分配金の支払額 | △311,667 | △455,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,823,156 | △615,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477,732 | 72,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,501 | 1,516,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,516,234 | ※1 1,589,197 |
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