有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年 1月 1日 至 2019年 6月30日 | 当期 自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,283 | 398,984 |
| 減価償却費 | 221,670 | 220,460 |
| 投資口交付費償却 | 5,629 | 5,629 |
| 受取利息 | △14 | △14 |
| 支払利息 | 50,809 | 54,397 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 745 | 114 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,121 | 5,121 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,006 | 28,206 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,036 | △24,600 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 27,643 | △15,798 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △678 | 4,028 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,551 | △3,749 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 223,392 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,046 | △35,710 |
| その他 | 20,784 | △24,741 |
| 小計 | 719,380 | 835,720 |
| 利息の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △52,345 | △51,487 |
| 法人税等の支払額 | △878 | △902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,170 | 783,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △780,938 | △62,980 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △780,938 | △62,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △3,345,000 |
| 分配金の支払額 | △455,399 | △461,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,600 | △476,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,832 | 243,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589,197 | 1,704,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,704,030 | ※1 1,947,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
