訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/01/01-2024/06/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年 7月 1日 至 2023年12月31日 | 当期 自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 713,150 | 784,149 |
| 減価償却費 | 379,734 | 382,403 |
| 投資口交付費償却 | 14,198 | 14,198 |
| 受取利息 | △24 | △23 |
| 支払利息 | 109,982 | 116,040 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,805 | △2,241 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 310,097 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,125 | △23,491 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,716 | △1,806 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △16,906 | 40,895 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,646 | 12,754 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,074 | △1,317 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 359,584 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △10,476 | 36,240 |
| その他 | △5,783 | △313 |
| 小計 | 1,561,758 | 1,717,073 |
| 利息の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | △110,773 | △108,773 |
| 法人税等の支払額 | △931 | △857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,078 | 1,607,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △106,296 | △88,759 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 96 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,296 | △88,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 2,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,297,500 | △2,420,000 |
| 分配金の支払額 | △880,491 | △819,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △887,991 | △819,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455,789 | 699,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,371,654 | 2,827,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,827,443 | ※1 3,527,201 |
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