有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年 7月 1日 至 2021年12月31日 | 当期 自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 551,242 | 693,095 |
| 減価償却費 | 248,833 | 306,196 |
| 投資口交付費償却 | 4,665 | 11,846 |
| 受取利息 | △14 | △17 |
| 支払利息 | 63,705 | 84,378 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,694 | 3,260 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △124,462 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,867 | △11,324 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,768 | △8,158 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △12,812 | 46,134 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,200 | 22,512 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △279 | 59,428 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 227,309 | 226,716 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △27,833 | △52,126 |
| その他 | 868 | 4,867 |
| 小計 | 1,045,289 | 1,262,345 |
| 利息の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | △62,092 | △76,832 |
| 法人税等の支払額 | △898 | △918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,312 | 1,184,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △140,184 | △10,380,371 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △266 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,107 | △10,380,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 4,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,815,000 | △15,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,812,491 |
| 分配金の支払額 | △545,070 | △598,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △560,070 | 9,168,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282,135 | △27,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,738,073 | 2,020,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,020,208 | ※1 1,992,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
