有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	2,670,815,177	円
Ⅱ 負債総額	3,131,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,667,683,349	円
Ⅳ 発行済口数	3,162,722,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8435	円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額	1,693,654,464	円
Ⅱ 負債総額	5,359,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,688,295,008	円
Ⅳ 発行済口数	1,550,228,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0891	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,762,790,922	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,762,790,922	円
Ⅳ 発行済口数	1,471,934,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1976	円

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,663,077,818	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,663,077,818	円
Ⅳ 発行済口数	949,075,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7523	円

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	867,928,035	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,928,032	円
Ⅳ 発行済口数	527,465,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6455	円