有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	2,452,038,583	円
Ⅱ 負債総額	4,019,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,448,018,845	円
Ⅳ 発行済口数	2,520,624,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9712	円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額	1,565,110,916	円
Ⅱ 負債総額	1,054,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,564,056,232	円
Ⅳ 発行済口数	1,215,672,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2866	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,650,357,014	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,650,357,014	円
Ⅳ 発行済口数	971,075,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6995	円

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,531,318,998	円
Ⅱ 負債総額	16,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,515,118,998	円
Ⅳ 発行済口数	796,014,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9034	円

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	795,981,889	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,981,875	円
Ⅳ 発行済口数	378,554,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1027	円