有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	2,567,366,252	円
Ⅱ 負債総額	4,594,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,562,771,468	円
Ⅳ 発行済口数	2,735,120,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9370	円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額	1,654,093,932	円
Ⅱ 負債総額	6,830,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,647,263,051	円
Ⅳ 発行済口数	1,337,474,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2316	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,686,358,997	円
Ⅱ 負債総額	462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,686,358,535	円
Ⅳ 発行済口数	1,121,048,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5043	円

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,618,085,657	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,618,085,657	円
Ⅳ 発行済口数	847,225,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9099	円

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	857,078,464	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	857,078,460	円
Ⅳ 発行済口数	438,069,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9565	円