有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	2,592,392,293	円
Ⅱ 負債総額	5,065,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,587,327,076	円
Ⅳ 発行済口数	2,910,583,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8889	円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額	1,609,158,424	円
Ⅱ 負債総額	1,042,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,608,116,036	円
Ⅳ 発行済口数	1,387,815,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1587	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,709,465,442	円
Ⅱ 負債総額	42,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,709,422,918	円
Ⅳ 発行済口数	1,279,658,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3358	円

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,613,621,767	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,613,621,767	円
Ⅳ 発行済口数	848,262,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9023	円

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	836,839,451	円
Ⅱ 負債総額	26	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,839,425	円
Ⅳ 発行済口数	498,355,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6792	円