有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,569,452,951円
Ⅱ 負債総額	1,171,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,568,281,304円
Ⅳ 発行済数量	1,676,670,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9354円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,288,401,332円
Ⅱ 負債総額	765,796円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,287,635,536円
Ⅳ 発行済数量	944,273,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3636円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,110,714,459円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,110,714,459円
Ⅳ 発行済数量	569,244,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9512円

アジア債券マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,102,388,488円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,102,388,488円
Ⅳ 発行済数量	463,064,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3806円

アジアREITマザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	575,552,348円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	575,552,348円
Ⅳ 発行済数量	201,791,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8522円