有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,865,197,475円
Ⅱ 負債総額	3,221,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,861,976,126円
Ⅳ 発行済数量	2,017,908,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9227円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,403,419,841円
Ⅱ 負債総額	1,393,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,402,026,130円
Ⅳ 発行済数量	1,099,709,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2749円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,242,771,053円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,242,771,053円
Ⅳ 発行済数量	765,217,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6241円

アジア債券マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,405,244,589円
Ⅱ 負債総額	104,161,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,301,083,194円
Ⅳ 発行済数量	597,328,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1782円

アジアREITマザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	647,092,763円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,092,763円
Ⅳ 発行済数量	278,580,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3228円