有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,675,967,333円
Ⅱ 負債総額	1,076,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,674,891,043円
Ⅳ 発行済数量	1,789,675,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9359円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,326,412,849円
Ⅱ 負債総額	2,556,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,323,856,630円
Ⅳ 発行済数量	992,173,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3343円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,167,978,283円
Ⅱ 負債総額	5,859,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,118,938円
Ⅳ 発行済数量	609,058,888口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9081円

アジア債券マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,166,720,879円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,166,720,879円
Ⅳ 発行済数量	507,021,872口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3011円

アジアREITマザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	594,677,740円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,677,740円
Ⅳ 発行済数量	242,281,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4545円