有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,685,038,872円
Ⅱ 負債総額	3,283,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,681,755,866円
Ⅳ 発行済数量	1,944,767,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8648円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,311,101,797円
Ⅱ 負債総額	1,806,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,309,294,808円
Ⅳ 発行済数量	1,081,633,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2105円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,175,681,551円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,175,681,551円
Ⅳ 発行済数量	740,617,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5874円

アジア債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,202,409,617円
Ⅱ 負債総額	20,920,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,181,489,617円
Ⅳ 発行済数量	550,586,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1459円

アジアREITマザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	577,577,037円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,577,037円
Ⅳ 発行済数量	278,580,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0733円