有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,727,778,190円
Ⅱ 負債総額	1,034,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,743,458円
Ⅳ 発行済数量	1,857,465,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9296円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,357,974,150円
Ⅱ 負債総額	882,968円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,357,091,182円
Ⅳ 発行済数量	1,032,985,254口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3138円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,222,225,355円
Ⅱ 負債総額	9,389,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,212,836,332円
Ⅳ 発行済数量	628,991,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9282円

アジア債券マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,227,127,905円
Ⅱ 負債総額	38,822,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,188,305,518円
Ⅳ 発行済数量	538,188,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2080円

アジアREITマザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	597,765,234円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,765,234円
Ⅳ 発行済数量	271,750,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1997円