有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/16-2023/01/16)

アジア3資産ファンド 分配コース

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,534,761,157円
Ⅱ 負債総額	1,539,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,533,221,421円
Ⅳ 発行済数量	1,643,476,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9329円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,286,677,457円
Ⅱ 負債総額	1,468,491円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,285,208,966円
Ⅳ 発行済数量	933,772,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3764円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,113,511,233円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,113,511,233円
Ⅳ 発行済数量	549,792,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0253円

アジア債券マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,076,037,754円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,037,754円
Ⅳ 発行済数量	437,761,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4580円

アジアREITマザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	566,399,735円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,399,735円
Ⅳ 発行済数量	201,791,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8069円