有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/17-2025/01/15)

アジア3資産ファンド 分配コース

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,331,063,252円
Ⅱ 負債総額	908,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,154,289円
Ⅳ 発行済数量	1,321,989,538口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0062円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,036,591,181円
Ⅱ 負債総額	704,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,886,310円
Ⅳ 発行済数量	665,075,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5575円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	924,767,696円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,767,696円
Ⅳ 発行済数量	352,668,302口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6222円

アジア債券マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	909,084,179円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,084,179円
Ⅳ 発行済数量	288,605,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1499円

アジアREITマザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	463,698,513円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,698,513円
Ⅳ 発行済数量	171,634,189口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7017円